営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、967百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により使用した資金は、376百万円となりました。これは主に、税引前中間純損失631百万円の計上、貸倒損失244百万円の計上があった一方で、売上債権の増減額52百万円があったことによるものであります。

2025/08/12 11:46