テクノスジャパン（3666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月2日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,791 | 306,443 |
| 減価償却費 | 22,445 | 12,836 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 減損損失 | － | |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -13,756 | 10,836 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37,210 | -35,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,496 | -3,496 |
| 受取利息 | -629 | -396 |
| 固定資産除却損 | 526 | 2,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,157 | -70,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,083 | 62,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,727 | 64,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167,938 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,276 | -18,803 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57,440 | -41,465 |
| 小計 | 378,110 | 293,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 118 |
| 法人税等の支払額 | -7,976 | -91,386 |
| 法人税等の還付額 | 44,340 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,782 | 202,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,494 | -10,749 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,076 | -6,211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,594 | -28,801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 10,610 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,334 | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,799 | 338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -70,000 | -105,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,000 | -107,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,582 | 95,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,883 | 1,062,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,465 | 1,158,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
