営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ163,203千円増加(17.6%)し、1,088,747千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、44,740千円の減少(前年同四半期連結累計期間は96,731千円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益130,142千円に対し、主に法人税等の支払額94,156千円、売上債権の増加額30,763千円、仕入債務の減少額19,472千円、その他の負債の減少額23,996千円によるものであります。

2014/11/12 15:56