営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は1,410,841千円と前年同期と比べ485,297千円(前連結会計年度925,543千円)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が462,700千円と前年同期と比べ70,448千円(前連結会計年度392,251千円)の増益となりましたが、仕入債務の減少や売上債権の増加により、258,075千円と前年同期と比べ41,743千円(前連結会計年度299,818千円)の減少となりました。

2015/06/29 16:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、485,297千円増加し1,410,841千円(前連結会計年度925,543千円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、41,743千円減少し258,075千円(前連結会計年度299,818千円)となりました。これは主に、買掛金の減少によるものであります。

2015/06/29 16:10