営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ346,060千円増加し2,412,436千円(前連結会計年度2,066,375千円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が966,236千円(前連結会計年度257,453千円)と前年同期と比べ708,783千円の増益となりましたが、売上債権の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払い等により、506,731千円(前連結会計年度1,008,441千円)と前年同期と比べ収入が501,709千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入、定期預金の払戻による収入、及び有形固定資産の取得による支出等により、134,517千円(前連結会計年度△381,535千円)と前年同期と比べ収入が516,053千円の増加となりました。

2021/06/28 15:59