営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ461,072千円増加し2,873,508千円(前連結会計年度2,412,436千円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が1,053,022千円(前連結会計年度966,236千円)と前年同期と比べ86,786千円の増益となり、減損損失の増加、仕入債務の増加等により、704,675千円(前連結会計年度506,731千円)と前年同期と比べ収入が197,943千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払出による収入の減少、有価証券の償還による収入の減少等により、△38,993千円(前連結会計年度134,517千円の収入)と前年同期と比べ収入が173,511千円の減少となりました。

2022/06/27 16:23