ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,168 | 325,454 |
| 減価償却費 | 272 | 13,258 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 918 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,867 | -1,319 |
| 受取利息 | -135 | -176 |
| 株式交付費 | 823 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,567 | -36,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,666 | -20,532 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 671 | -53 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,753 | -6,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,770 | -20,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,529 | 17,352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,612 | 10,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,936 | -9,511 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,130 | 2,503 |
| その他 | -7,343 | 2,363 |
| 小計 | 251,515 | 276,051 |
| 利息の受取額 | 135 | 176 |
| 法人税等の支払額 | -1,112 | -190,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,538 | 86,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -28,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,035 | -1,801 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -36,884 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -41,484 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -8,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,035 | -167,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 191,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,300 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,803 | -81,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 533,538 | 973,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 973,341 | 892,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
