ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 586,878 |
| 減価償却費 | 35,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,533 |
| 受取利息 | -713 |
| 助成金収入 | -89,327 |
| 負ののれん発生益 | -322,212 |
| 支払利息 | 2,287 |
| 株式交付費 | 11,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,231 |
| その他 | 1,762 |
| 小計 | 214,305 |
| 利息の受取額 | 713 |
| 助成金の受取額 | 89,327 |
| 利息の支払額 | -2,287 |
| 法人税等の支払額 | -138,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,991 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,136 |
| 株式の発行による収入 | 906,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 895,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,845,783 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 248,334 |
| 減価償却費 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | |
| 預り金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息の受取額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | |
| 差入保証金の差入による支出 | |
| 建設協力金の支払による支出 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
