ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,878 | 191,967 |
| 減価償却費 | 35,413 | 63,412 |
| のれん償却額 | － | 3,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,270 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,533 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 833 |
| 受取利息 | -713 | -19,248 |
| 助成金収入 | -89,327 | -54,138 |
| 負ののれん発生益 | -322,212 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -486 |
| 支払利息 | 2,287 | 2,157 |
| 株式交付費 | 11,004 | 35,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,301 | -164,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,645 | -134,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,900 | 76,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,231 | 67,766 |
| その他 | 1,762 | -3,366 |
| 小計 | 214,305 | 66,091 |
| 利息の受取額 | 713 | 16,008 |
| 助成金の受取額 | 89,327 | 54,138 |
| 利息の支払額 | -2,287 | -2,157 |
| 法人税等の支払額 | -138,514 | -141,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,544 | -7,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,185,909 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -599,304 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,548 | -162,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,991 | -9,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,794,244 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,279 | -15,566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,435 | -10,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,254 | -6,177,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,136 | -232,768 |
| 株式の発行による収入 | 906,459 | 7,718,590 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -212 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 895,323 | 7,499,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,613 | 1,314,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,845,783 | 3,160,132 |
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