四半期報告書-第8期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 15,275,964 | 20,083,322 |
| 減価償却費 | 56,775 | 62,580 |
| 為替差損益(△は益) | △194,046 | 150,429 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △737 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,998 | △16,897 |
| 関係会社株式評価損 | - | 209,906 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △272,847 | 904,211 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 162 | △37,377 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 33,674 | △950,422 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | 20,094 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △40,760 | △8,507 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △283,817 | △159,021 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △952,099 | △690,840 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △56,864 | 19,023 |
| その他 | 33,213 | 18,506 |
| 小計 | 13,589,617 | 19,605,092 |
| 利息の受取額 | 8,870 | 11,134 |
| 法人税等の支払額 | △9,772,151 | △7,648,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,826,337 | 11,968,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △466,979 | △88,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,954 | △13,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △375,463 | △521,308 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △602,818 | △1,467,405 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △2,557,933 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △40,000 | △700,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,357 | △96,238 |
| その他 | - | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,525,573 | △5,444,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 94,134 | 107,460 |
| 配当金の支払額 | △1,229,184 | △1,960,710 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,999,932 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,134,982 | △1,853,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194,046 | △150,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,640,172 | 4,519,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,584,220 | 42,638,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 31,944,047 | ※1 47,158,553 |
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