四半期報告書-第7期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 10,215,382 | 15,275,964 |
| 減価償却費 | 30,216 | 56,775 |
| 為替差損益(△は益) | △1,604 | △194,046 |
| のれん償却額 | 61,490 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △86 | △737 |
| 受取利息及び受取配当金 | △943 | △8,998 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,149,971 | △272,847 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,394 | 162 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 415,350 | △40,760 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 904,116 | △283,817 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 249,115 | △952,099 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △14,419 | △56,864 |
| その他 | △103,744 | 66,888 |
| 小計 | 9,607,296 | 13,589,617 |
| 利息の受取額 | 925 | 8,870 |
| 法人税等の支払額 | △2,623,316 | △9,772,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,984,904 | 3,826,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △888 | △466,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,654 | △12,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △375,463 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △602,818 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,372,464 | △27,357 |
| その他 | - | △40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,377,006 | △1,525,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 25,479 | 94,134 |
| 配当金の支払額 | - | △1,229,184 |
| 自己株式の取得による支出 | △341 | △4,999,932 |
| その他 | 948 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,085 | △6,134,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,604 | 194,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,635,588 | △3,640,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,317,259 | 35,584,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 13,952,847 | ※1 31,944,047 |