パンチ工業（6165）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2012年9月30日
- -8億4213万
- 2013年9月30日
- -7億1377万
- 2014年9月30日
- -6億1059万
- 2015年9月30日
- -3億7753万
- 2016年9月30日
- -2億3915万
- 2017年9月30日 -90.36%
- -4億5525万
- 2018年9月30日
- -3億5903万
- 2019年9月30日
- -2億4688万
- 2020年9月30日 -61.08%
- -3億9767万
- 2021年9月30日
- -3億5893万
- 2022年9月30日 -1.03%
- -3億6263万
- 2023年9月30日 -63.25%
- -5億9200万
- 2024年9月30日 -23.31%
- -7億3000万
- 2025年9月30日
- -4億9900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは508百万円の支出(前年同期は588百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出515百万円等によるものであります。2023/11/13 16:27
財務活動によるキャッシュ・フローは1,123百万円の収入(前年同期は421百万円の支出)となりました。これは、長期借入による収入3,400百万円、短期借入金の減少額1,252百万円、長期借入金の返済による支出592百万円、配当金の支払額317百万円等によるものであります。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は6,676百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,464百万円の増加となりました。 - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- シンジケート方式によるコミットメントライン契約(米ドル分)2023/11/13 16:27
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
