キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,295 | -482 | -365 | 813 | -348 | 1,886 | 通期 | 1,805 | -1,180 | 1,014 | 625 | -1,239 | 3,303 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 743 | -509 | -610 | 233 | -503 | 2,932 | 通期 | 3,187 | -1,159 | -1,902 | 2,028 | -1,127 | 3,236 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 859 | -996 | 1,126 | -137 | -1,041 | 3,798 | 通期 | 1,785 | -2,770 | 1,200 | -985 | -2,826 | 3,270 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,882 | -1,043 | -657 | 839 | -1,047 | 3,396 | 通期 | 3,394 | -2,336 | -739 | 1,058 | -2,279 | 3,689 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 949 | -1,373 | -761 | -424 | -1,436 | 2,422 | 通期 | 3,185 | -3,253 | 74 | -68 | -2,989 | 3,517 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,010 | -731 | -1,382 | 279 | -814 | 2,311 | 通期 | 2,490 | -1,789 | -772 | 702 | -2,011 | 3,366 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,216 | -437 | -363 | 778 | -366 | 3,685 | 通期 | 2,943 | -670 | -1,685 | 2,273 | -452 | 3,962 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,393 | -639 | -1,131 | 754 | -593 | 3,862 | 通期 | 2,941 | -1,100 | -1,601 | 1,842 | -1,149 | 4,669 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 826 | -589 | -421 | 237 | -652 | 4,979 | 通期 | 2,560 | -1,547 | -756 | 1,014 | -1,351 | 5,213 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 648 | -508 | 1,123 | 140 | -529 | 6,676 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億2497万
- 2016年3月（連） +224.55%
- 20億2836万
- 2017年3月（連） マイ転
- -9億8496万
- 2018年3月（連） プラ転
- 10億5815万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億174万
- 2021年3月（連） +223.85%
- 22億7257万
- 2022年3月（連） -18.95%
- 18億4191万
- 2023年3月（連） -44.96%
- 10億1374万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.25%
- 2016年3月（連）
- 8.67%
- 2017年3月（連）
- 4.87%
- 2018年3月（連）
- 8.27%
- 2019年3月（連）
- 7.78%
- 2020年3月（連）
- 7.05%
- 2021年3月（連）
- 9.07%
- 2022年3月（連）
- 7.47%
- 2023年3月（連）
- 5.98%