パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,332,184 | -3,274 |
| 減価償却費 | 822,131 | 893,688 |
| のれん償却額 | 39,366 | 38,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,144 | 39,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252,546 | 308,422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,957 | 2,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,462 | -17,398 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額 （△は減少） | -3,410 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,056 | -19,324 |
| 支払利息 | 65,845 | 85,177 |
| 為替差損益（△は益） | 20,743 | 6,097 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,952 | 6,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,327 | 669,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,397 | 188,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,481 | -215,295 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -959,926 | -538,461 |
| その他 | -282,712 | -69,616 |
| 小計 | 1,328,641 | 1,373,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,056 | 19,324 |
| 利息の支払額 | -33,298 | -70,085 |
| 法人税等の支払額 | -361,013 | -313,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,385 | 1,009,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 47,234 | 63,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,316,596 | -787,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,056 | 2,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,076 | -26,373 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,730 | 2,730 |
| その他 | 3,461 | 14,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,373,190 | -730,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -567,300 | -997,118 |
| 長期借入れによる収入 | 318,720 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,032 | -246,882 |
| 割賦取引による収入 | 115,382 | 43,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -48,534 | -38,100 |
| 配当金の支払額 | -219,223 | -141,323 |
| その他 | -1,032 | -1,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761,020 | -1,381,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,672 | -103,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,267,497 | -1,206,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,516,716 | 2,310,516 |
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