パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,333,785 | 1,332,184 |
| 減価償却費 | 761,335 | 822,131 |
| のれん償却額 | 36,698 | 39,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,983 | 32,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 266,604 | 252,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,113 | 4,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,334 | 25,462 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額 （△は減少） | － | -3,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,124 | -15,056 |
| 支払利息 | 51,485 | 65,845 |
| 為替差損益（△は益） | -68,407 | 20,743 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 65,037 | 7,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,515 | 46,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,076 | -339,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,906 | 279,481 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -554,850 | -959,926 |
| その他 | 374,177 | -282,712 |
| 小計 | 2,229,819 | 1,328,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,124 | 15,056 |
| 利息の支払額 | -37,072 | -33,298 |
| 法人税等の支払額 | -328,780 | -361,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,090 | 949,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,105 | 47,234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008,305 | -1,316,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,251 | 9,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,678 | -119,076 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,730 | 2,730 |
| その他 | 775 | 3,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,331 | -1,373,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,040 | -567,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 318,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,253 | -359,032 |
| 割賦取引による収入 | － | 115,382 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -48,534 |
| 配当金の支払額 | -142,494 | -219,223 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| その他 | -339 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,128 | -761,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,532 | -82,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,098 | -1,267,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,689,489 | 2,421,991 |
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