パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 786,340 | 1,333,785 |
| 減価償却費 | 676,292 | 761,335 |
| のれん償却額 | 39,438 | 36,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,508 | 44,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230,808 | 266,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,496 | -59,334 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,552 | 6,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,468 | -18,124 |
| 支払利息 | 43,038 | 51,485 |
| 為替差損益（△は益） | 99,538 | -68,407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,626 | 65,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -907,280 | -102,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,381 | -275,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 859,239 | 367,906 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -352,429 | -554,850 |
| その他 | -260,124 | 374,177 |
| 小計 | 1,127,198 | 2,229,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,468 | 18,124 |
| 利息の支払額 | -35,639 | -37,072 |
| 法人税等の支払額 | -248,518 | -328,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,507 | 1,882,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -2,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,112 | -1,008,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,009 | 2,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,407 | -38,678 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35,021 | 2,730 |
| 長期貸付けによる支出 | -32,543 | － |
| その他 | 27,355 | 775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,676 | -1,043,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -59,040 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,151 | -455,253 |
| 配当金の支払額 | -138,265 | -142,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,413 | － |
| その他 | -339 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,830 | -657,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -426,871 | -55,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,790 | 126,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,797,761 | 3,396,036 |
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