パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,782 | 786,340 |
| 減価償却費 | 706,144 | 676,292 |
| のれん償却額 | 47,413 | 39,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,303 | 46,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184,924 | 230,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,116 | 34,496 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 6,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,145 | -15,468 |
| 支払利息 | 46,128 | 43,038 |
| 為替差損益（△は益） | 18,982 | 99,538 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,893 | 5,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,632 | -907,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202,198 | -165,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,812 | 859,239 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,051,107 | -352,429 |
| その他 | -284,960 | -260,124 |
| 小計 | 1,053,888 | 1,127,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,145 | 15,468 |
| 利息の支払額 | -37,466 | -35,639 |
| 法人税等の支払額 | -282,851 | -248,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,716 | 858,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,361 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,332 | -905,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,265 | 15,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,219 | -135,407 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39,598 | 35,021 |
| 長期貸付けによる支出 | -37,247 | -32,543 |
| その他 | -14,722 | 27,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,295 | -995,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,626 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,539 | -239,151 |
| 配当金の支払額 | -165,918 | -138,265 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,413 |
| その他 | -339 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,423 | 1,125,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,826 | -426,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370,176 | 561,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,932,478 | 3,797,761 |
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