パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,724 | 926,782 |
| 減価償却費 | 618,430 | 706,144 |
| のれん償却額 | 47,248 | 47,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,379 | -6,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243,923 | 184,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,747 | 19,116 |
| 土壌汚染対策費用引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,099 | -9,145 |
| 支払利息 | 58,612 | 46,128 |
| 為替差損益（△は益） | 41,742 | 18,982 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,071 | 7,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453,560 | 363,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,960 | 202,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405,601 | -117,812 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -246,660 | -1,051,107 |
| その他 | 5,930 | -284,960 |
| 小計 | 1,510,987 | 1,053,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,082 | 9,145 |
| 利息の支払額 | -49,640 | -37,466 |
| 法人税等の支払額 | -172,869 | -282,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,560 | 742,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 16,920 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,083 | -433,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,232 | 3,265 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -166,700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,093 | -69,219 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44,302 | 39,598 |
| 長期貸付けによる支出 | -41,950 | -37,247 |
| その他 | 6,750 | -14,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,622 | -509,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -497,338 | -66,626 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -610,596 | -377,539 |
| 配当金の支払額 | -112,015 | -165,918 |
| その他 | -44,671 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,621 | -610,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,880 | 6,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,436 | -370,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,886,377 | 2,932,478 |
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