パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,114 | 854,724 |
| 減価償却費 | 524,399 | 618,430 |
| のれん償却額 | － | 47,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,244 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,920 | 243,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,376 | 12,747 |
| 土壌汚染対策費用引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,691 | -6,099 |
| 支払利息 | 62,443 | 58,612 |
| 為替差損益（△は益） | -95,637 | 41,742 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,735 | -3,071 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 38,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,849 | -453,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,484 | -107,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,341 | 405,601 |
| その他 | 39,896 | -240,730 |
| 小計 | 767,152 | 1,510,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,262 | 6,082 |
| 利息の支払額 | -68,064 | -49,640 |
| 法人税等の支払額 | -158,996 | -172,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,354 | 1,294,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 16,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,016 | -301,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177,751 | 7,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,566 | -47,093 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -137,700 | -166,700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 171,595 | 44,302 |
| 長期貸付けによる支出 | -46,654 | -41,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -1,155,268 | － |
| その他 | 1,277 | 6,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,581 | -481,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -401,179 | -497,338 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,774 | -610,596 |
| 配当金の支払額 | -143,000 | -112,015 |
| その他 | -11,000 | -44,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,046 | -364,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131,918 | -68,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,262 | 379,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,883 | 1,886,377 |
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