パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 366,242 | 288,114 |
| 減価償却費 | 519,832 | 524,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,438 | 2,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144,724 | 120,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,028 | 62,376 |
| 土壌汚染対策費用引当金の増減額（△は減少） | -80,933 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,086 | -9,691 |
| 支払利息 | 71,188 | 62,443 |
| 為替差損益（△は益） | 6,814 | -95,637 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,524 | 3,735 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 38,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,126 | -109,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,459 | -114,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,831 | -50,341 |
| その他 | 62,264 | 39,896 |
| 小計 | 987,697 | 767,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,198 | 17,262 |
| 利息の支払額 | -71,433 | -68,064 |
| 法人税等の支払額 | -107,413 | -158,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,049 | 557,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,962 | -171,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,973 | 177,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,525 | -61,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,416 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -137,700 |
| 長期貸付けによる支出 | -618,333 | -46,654 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75,486 | 171,595 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -1,155,268 |
| その他 | 2,325 | 1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,453 | -1,221,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,092,775 | -401,179 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,133 | -713,774 |
| 配当金の支払額 | -58,500 | -143,000 |
| その他 | -3,000 | -11,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,142 | 231,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,575 | 131,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,685 | -301,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,746,559 | 1,623,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,873 | 1,439,883 |
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