パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,274 | -331,113 |
| 減価償却費 | 893,688 | 566,857 |
| 減損損失 | － | 689,494 |
| のれん償却額 | 38,096 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,219 | 36,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 308,422 | 228,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,556 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,398 | -3,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,324 | -22,400 |
| 支払利息 | 85,177 | 56,444 |
| 為替差損益（△は益） | 6,097 | 17,378 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,093 | 14,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 669,586 | 620,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,083 | 312,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,295 | -177,216 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -538,461 | -483,416 |
| その他 | -69,616 | -41,073 |
| 小計 | 1,373,652 | 1,484,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,324 | 22,400 |
| 利息の支払額 | -70,085 | -49,620 |
| 法人税等の支払額 | -313,274 | -242,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,616 | 1,215,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 63,101 | -87,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787,714 | -304,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,858 | 10,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,373 | -62,069 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,730 | 3,692 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -8,230 |
| その他 | 14,559 | 10,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,838 | -437,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -997,118 | 86,610 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,882 | -397,674 |
| 割賦取引による収入 | 43,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -38,100 | -39,836 |
| リース債務の返済による支出 | -1,551 | -18,540 |
| 配当金の支払額 | -141,323 | -43,619 |
| その他 | 31 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,944 | -363,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,034 | -96,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206,200 | 318,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,366,094 | 3,684,912 |
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