パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -331,113 | 1,687,024 |
| 減価償却費 | 566,857 | 470,041 |
| 減損損失 | 689,494 | 47,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,956 | 34,432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 228,604 | 388,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,408 | -4,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,400 | -23,634 |
| 支払利息 | 56,444 | 30,230 |
| 為替差損益（△は益） | 17,378 | -680 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,382 | 1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620,719 | -503,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 312,685 | 112,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,216 | 322,892 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -483,416 | -565,237 |
| その他 | -41,073 | -172,608 |
| 小計 | 1,484,896 | 1,835,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,400 | 23,634 |
| 利息の支払額 | -49,620 | -32,008 |
| 法人税等の支払額 | -242,006 | -433,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,669 | 1,392,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -87,610 | -29,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,207 | -568,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,878 | 3,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,069 | -24,402 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,692 | 4,851 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,230 | -1,000 |
| その他 | 10,122 | -23,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,422 | -638,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86,610 | -647,713 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,674 | -358,934 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39,836 | -40,719 |
| リース債務の返済による支出 | -18,540 | -40,187 |
| 配当金の支払額 | -43,619 | -43,637 |
| その他 | 5 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,054 | -1,131,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,374 | 276,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,817 | -100,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,684,912 | 3,861,614 |
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