パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,687,024 | 1,417,899 |
| 減価償却費 | 470,041 | 554,947 |
| 減損損失 | 47,963 | 101,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,432 | 17,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,991 | -9,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 388,495 | 455,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,950 | -10,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,634 | -28,450 |
| 支払利息 | 30,230 | 26,764 |
| 為替差損益（△は益） | -680 | 4,692 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,030 | 5,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,073 | -148,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112,169 | -142,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,892 | -34,581 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -565,237 | -888,764 |
| その他 | -172,608 | -126,025 |
| 小計 | 1,835,086 | 1,196,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,634 | 28,450 |
| 利息の支払額 | -32,008 | -12,610 |
| 法人税等の支払額 | -433,917 | -386,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,795 | 825,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -29,904 | 36,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,230 | -600,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,588 | 11,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,402 | -50,703 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,851 | 4,102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,494 | -5,231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,688 | 16,658 |
| その他 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,902 | -588,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -647,713 | -367,170 |
| 長期借入れによる収入 | － | 367,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,934 | -362,634 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40,719 | -41,623 |
| リース債務の返済による支出 | -40,187 | -77,121 |
| 株式の発行による収入 | － | 258,555 |
| 配当金の支払額 | -43,637 | -198,508 |
| その他 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,188 | -421,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276,774 | 494,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,520 | 309,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,669,180 | 4,978,867 |
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