パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,417 | -612 |
| 減価償却費 | 554 | 572 |
| 減損損失 | 101 | 265 |
| のれん償却額 | － | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -335 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 455 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -35 |
| 支払利息 | 26 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148 | 827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | -469 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -888 | 622 |
| その他 | -126 | -171 |
| 小計 | 1,196 | 1,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 35 |
| 利息の支払額 | -12 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -386 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 36 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | -515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -14 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 8 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -367 | -1,252 |
| 長期借入れによる収入 | 367 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362 | -592 |
| 割賦債務の返済による支出 | -41 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -66 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 株式の発行による収入 | 258 | － |
| 配当金の支払額 | -198 | -317 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | 1,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 494 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309 | 1,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,212 | 6,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
