パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -612 | 497 |
| 減価償却費 | 572 | 594 |
| 減損損失 | 265 | 103 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -335 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
| 支払利息 | 20 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -199 | 132 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 827 | -194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 356 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469 | 78 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 622 | -534 |
| 補助金収入 | － | -25 |
| その他 | -171 | -112 |
| 小計 | 1,006 | 940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
| 利息の支払額 | -31 | -23 |
| 補助金の受取額 | － | 25 |
| 法人税等の支払額 | -362 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515 | -379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -36 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 46 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,252 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -592 | -730 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -73 |
| 社債の償還による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -317 | -229 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | -738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,463 | -126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,676 | 5,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
