パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 497 | 979 |
| 減価償却費 | 594 | 574 |
| 減損損失 | 103 | 53 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -44 |
| 支払利息 | 22 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194 | -1,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | 731 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -534 | -603 |
| 補助金収入 | -25 | -21 |
| その他 | -112 | -18 |
| 小計 | 940 | 627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 44 |
| 利息の支払額 | -23 | -16 |
| 補助金の受取額 | 25 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50 | -84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 25 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730 | -499 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4 | |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -64 |
| 配当金の支払額 | -229 | -268 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | -362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,877 | 5,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
