パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014,462 | 2,847,808 |
| 減価償却費 | 968,873 | 971,746 |
| 減損損失 | 730,296 | 159,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,245 | 61,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,582 | 128,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,938 | -16,968 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額 （△は減少） | -92,819 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,908 | -53,047 |
| 支払利息 | 107,414 | 53,909 |
| 雇用調整助成金 | -179,533 | -20,542 |
| 為替差損益（△は益） | -43,289 | 699 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,341 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,563 | -286,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 276,749 | -417,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,751 | 25,882 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 280,654 | 168,135 |
| その他 | 100,979 | 26,783 |
| 小計 | 3,340,922 | 3,666,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,908 | 53,047 |
| 利息の支払額 | -122,869 | -66,319 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 179,533 | 20,542 |
| 法人税等の支払額 | -497,718 | -732,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,942,775 | 2,941,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -106,212 | -17,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,981 | -999,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,879 | 10,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,647 | -73,376 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 315 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,201 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,519 | 9,948 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,830 | -4,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,517 | -50,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,073 | 24,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,198 | -1,099,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338,342 | -411,874 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 345,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220,016 | -1,326,368 |
| 割賦債務の返済による支出 | -80,111 | -81,889 |
| リース債務の返済による支出 | -52,643 | -94,166 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,750 |
| 株式の発行による収入 | － | 93,605 |
| 配当金の支払額 | -43,619 | -131,013 |
| その他 | 9 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,684,722 | -1,600,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,185 | 466,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,040 | 707,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,962,135 | 4,669,180 |
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