パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,847,808 | 2,075,393 |
| 減価償却費 | 971,746 | 1,130,489 |
| 減損損失 | 159,926 | 297,924 |
| のれん償却額 | － | 24,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,324 | 47,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,343 | -21,996 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,183 | -17,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,968 | 11,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,047 | -61,334 |
| 支払利息 | 53,909 | 62,091 |
| 為替差損益（△は益） | 699 | 73,682 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -81 | 20,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,768 | 463,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -417,353 | 82,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,882 | -565,596 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 168,135 | -276,227 |
| 補助金収入 | -4,418 | -27,533 |
| その他 | 26,783 | -58,898 |
| 小計 | 3,683,106 | 3,261,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,047 | 61,334 |
| 利息の支払額 | -66,319 | -53,802 |
| 補助金の受取額 | 4,418 | 27,533 |
| 法人税等の支払額 | -732,778 | -736,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,941,474 | 2,560,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -17,212 | 147,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -999,260 | -1,138,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,997 | 12,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,376 | -148,124 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,948 | 7,409 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,650 | -4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -457,472 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,164 | -9,253 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,157 | 43,625 |
| その他 | － | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,559 | -1,546,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -411,874 | -667,745 |
| 長期借入れによる収入 | 345,060 | 367,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,326,368 | -798,683 |
| 割賦債務の返済による支出 | -81,889 | -83,705 |
| リース債務の返済による支出 | -94,166 | -140,316 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,750 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 93,605 | 918,135 |
| 配当金の支払額 | -131,013 | -346,194 |
| その他 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,600,888 | -756,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 466,019 | 286,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 707,045 | 543,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,669,180 | 5,212,840 |
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