パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,075 | -100 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,166 |
| 減損損失 | 297 | 393 |
| のれん償却額 | 24 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -77 |
| 支払利息 | 62 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -227 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 463 | 948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82 | 900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565 | -315 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -276 | -293 |
| 補助金収入 | -27 | -33 |
| その他 | -58 | -113 |
| 小計 | 3,261 | 1,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 77 |
| 利息の支払額 | -53 | -53 |
| 補助金の受取額 | 27 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,560 | 1,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 147 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,138 | -866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -47 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -457 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 20 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,546 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -667 | -1,302 |
| 長期借入れによる収入 | 367 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798 | -1,312 |
| 割賦債務の返済による支出 | -83 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -143 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 918 | － |
| 配当金の支払額 | -346 | -562 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756 | -2 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543 | 791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,212 | 6,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
