パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -100 | 1,491 |
| 減価償却費 | 1,166 | 1,177 |
| 減損損失 | 393 | 107 |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -317 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -74 |
| 支払利息 | 42 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -227 | 32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -82 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 948 | 77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 900 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315 | -247 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -293 | 150 |
| 補助金収入 | -33 | -26 |
| その他 | -113 | 4 |
| 小計 | 1,847 | 2,722 |
| 利息の受取額 | 77 | 74 |
| 利息の支払額 | -53 | -41 |
| 補助金の受取額 | 33 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276 | 2,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -27 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | -1,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -45 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 36 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680 | -2,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,302 | 900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312 | -1,355 |
| 割賦債務の返済による支出 | -71 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -152 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,269 |
| 配当金の支払額 | -562 | -470 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791 | 446 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,003 | 6,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
