キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,491 | 1,688 |
| 減価償却費 | 1,177 | 1,177 |
| 減損損失 | 107 | 517 |
| のれん償却額 | 49 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -83 |
| 支払利息 | 38 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | -170 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | -420 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 150 | 25 |
| 補助金収入 | -26 | -21 |
| その他 | 4 | 79 |
| 小計 | 2,722 | 2,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 83 |
| 利息の支払額 | -41 | -34 |
| 補助金の受取額 | 26 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,271 | 1,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -17 | -162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -1,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,268 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 47 |
| その他 | | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | -1,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,355 | -923 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8 | |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -129 |
| 株式の発行による収入 | 1,269 | － |
| 配当金の支払額 | -470 | -519 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181 | -696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446 | -54 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,450 | 6,433 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 37 |
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