パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,650,012 | -2,619,282 |
| 減価償却費 | 1,729,577 | 1,674,955 |
| のれん償却額 | 78,105 | 75,337 |
| 減損損失 | 848,624 | 3,314,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,973 | 76,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,311 | -200,539 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,733 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,952 | -15,650 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額 （△は減少） | -3,410 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,848 | -43,899 |
| 支払利息 | 132,903 | 162,781 |
| 為替差損益（△は益） | 112,812 | 47,441 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,509 | 18,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,384 | 776,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444,187 | 342,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,548 | -295,536 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -393,240 | -235,936 |
| その他 | 41,553 | 47,004 |
| 小計 | 3,961,130 | 3,125,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,848 | 43,899 |
| 利息の支払額 | -113,059 | -167,668 |
| 法人税等の支払額 | -695,460 | -511,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,185,458 | 2,490,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 18,378 | 39,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,071,291 | -1,770,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,706 | 7,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,947 | -83,024 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 312 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,460 | 5,509 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,750 |
| その他 | -20,082 | 16,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,253,464 | -1,788,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 586,259 | -1,404,566 |
| 長期借入れによる収入 | 658,500 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,914 | -593,736 |
| 割賦取引による収入 | 115,382 | 43,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -86,063 | -77,501 |
| リース債務の返済による支出 | -2,788 | -98,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,164 | － |
| 配当金の支払額 | -444,129 | -141,323 |
| その他 | 19 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,100 | -772,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178,928 | -79,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,833 | -150,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,516,656 | 3,366,094 |
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