パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,516,496 | 1,650,012 |
| 減価償却費 | 1,597,485 | 1,729,577 |
| のれん償却額 | 74,709 | 78,105 |
| 減損損失 | － | 848,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,388 | 75,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,562 | -25,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,733 | -14,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100,701 | 14,952 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額 （△は減少） | 96,229 | -3,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,484 | -32,848 |
| 支払利息 | 105,206 | 132,903 |
| 為替差損益（△は益） | -194,625 | 112,812 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 118,839 | 48,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,246 | 440,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537,732 | -444,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,737 | -298,548 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 365,139 | -393,240 |
| その他 | 25,647 | 41,553 |
| 小計 | 4,132,385 | 3,961,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,484 | 32,848 |
| 利息の支払額 | -92,776 | -113,059 |
| 法人税等の支払額 | -692,386 | -695,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,393,707 | 3,185,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -70,983 | 18,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,165,493 | -3,071,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,440 | 31,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,172 | -217,947 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 312 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,460 | 5,460 |
| その他 | -1,807 | -20,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,335,557 | -3,253,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -307,850 | 586,259 |
| 長期借入れによる収入 | 428,640 | 658,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,229 | -635,914 |
| 割賦取引による収入 | 323,538 | 115,382 |
| 割賦債務の返済による支出 | -43,690 | -86,063 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117,164 |
| 配当金の支払額 | -290,470 | -444,129 |
| その他 | -679 | -2,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,741 | 74,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100,143 | -178,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,551 | -172,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,689,489 | 3,516,656 |
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