パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,830,202 | 2,516,496 |
| 減価償却費 | 1,407,166 | 1,597,485 |
| のれん償却額 | 75,794 | 74,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,677 | 87,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,534 | 17,562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,610 | -100,701 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額 （△は減少） | － | 96,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,010 | -46,484 |
| 支払利息 | 88,766 | 105,206 |
| 為替差損益（△は益） | 229,903 | -194,625 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,121 | 118,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,670,929 | -212,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,440 | -537,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615,906 | 204,737 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 251,329 | 365,139 |
| その他 | -355,608 | 25,647 |
| 小計 | 2,361,025 | 4,132,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,010 | 46,484 |
| 利息の支払額 | -85,497 | -92,776 |
| 法人税等の支払額 | -525,424 | -692,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,113 | 3,393,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,495 | -70,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,519,479 | -2,165,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,040 | 10,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306,299 | -113,172 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12,827 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -32,543 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37,751 | 5,460 |
| その他 | 37,122 | -1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,770,078 | -2,335,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 556,308 | -307,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 428,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,040 | -848,229 |
| 割賦取引による収入 | － | 323,538 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -43,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,590 | － |
| 配当金の支払額 | -281,280 | -290,470 |
| その他 | -679 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,717 | -738,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180,785 | 100,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,967 | 419,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,269,937 | 3,689,489 |
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