パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,656,116 | 1,830,202 |
| 減価償却費 | 1,432,890 | 1,407,166 |
| のれん償却額 | 89,092 | 75,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,460 | 102,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,548 | 31,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,731 | 24,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,895 | -35,010 |
| 支払利息 | 91,642 | 88,766 |
| 為替差損益（△は益） | 337,742 | 229,903 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,787 | 44,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 463,234 | -1,670,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,319 | -279,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,775 | 615,906 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -440,650 | 251,329 |
| その他 | -154,080 | -355,608 |
| 小計 | 3,645,714 | 2,361,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,895 | 35,010 |
| 利息の支払額 | -90,624 | -85,497 |
| 法人税等の支払額 | -401,504 | -525,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,187,480 | 1,785,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -10,495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001,094 | -2,519,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,605 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,760 | 11,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,912 | -306,299 |
| 長期貸付けによる支出 | -37,247 | -32,543 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41,950 | 37,751 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 12,827 |
| その他 | -57,177 | 37,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,115 | -2,770,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -922,336 | 556,308 |
| 長期借入れによる収入 | 12,985 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687,595 | -542,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82,590 |
| 配当金の支払額 | -304,183 | -281,280 |
| その他 | -679 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,901,808 | 1,199,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193,240 | -180,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,684 | 33,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,235,970 | 3,269,937 |
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