パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,612,275 | 1,656,116 |
| 減価償却費 | 1,316,213 | 1,432,890 |
| のれん償却額 | 97,440 | 89,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,969 | 11,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,610 | 5,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,163 | 17,731 |
| 土壌汚染対策費用当金の増減額（△は減少） | -260,065 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,336 | -33,895 |
| 支払利息 | 111,108 | 91,642 |
| 為替差損益（△は益） | 430,830 | 337,742 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,902 | 13,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,142,804 | 463,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,523 | 109,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,346 | 45,775 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 679,867 | -440,650 |
| その他 | -440,213 | -154,080 |
| 小計 | 2,281,458 | 3,645,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,982 | 33,895 |
| 利息の支払額 | -105,319 | -90,624 |
| 法人税等の支払額 | -392,910 | -401,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,805,211 | 3,187,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 21,248 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129,239 | -1,001,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,004 | 14,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,912 | -125,912 |
| 長期貸付けによる支出 | -41,950 | -37,247 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46,654 | 41,950 |
| その他 | 18,957 | -57,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,237 | -1,159,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -743,682 | -922,336 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 12,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341,697 | -687,595 |
| 株式の発行による収入 | 2,639,564 | － |
| 配当金の支払額 | -201,627 | -304,183 |
| その他 | -238,858 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,699 | -1,901,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157,039 | -193,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,795,713 | -66,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,302,655 | 3,235,970 |
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