パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 997,080 | 1,612,275 |
| 減価償却費 | 1,170,079 | 1,316,213 |
| のれん償却額 | 46,346 | 97,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,167 | 12,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,309 | 80,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,972 | -25,163 |
| 土壌汚染対策費用当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -260,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,316 | -22,336 |
| 支払利息 | 140,516 | 111,108 |
| 為替差損益（△は益） | -45,264 | 430,830 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,080 | 4,902 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 38,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,644 | -1,142,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,637 | -356,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,474 | 182,346 |
| その他 | -127,127 | 239,653 |
| 小計 | 1,666,115 | 2,281,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,887 | 21,982 |
| 利息の支払額 | -160,772 | -105,319 |
| 法人税等の支払額 | -339,401 | -392,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,827 | 1,805,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -16,709 | 21,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,830 | -1,129,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359,876 | 14,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,474 | -109,912 |
| 長期貸付けによる支出 | -46,654 | -41,950 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 174,676 | 46,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -1,155,268 | － |
| その他 | 5,960 | 18,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,252,423 | -1,180,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,846,169 | -743,682 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,550,036 | -1,341,697 |
| 株式の発行による収入 | 1,783,956 | 2,639,564 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,186 | － |
| 配当金の支払額 | -196,625 | -201,627 |
| その他 | -71,572 | -238,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,260 | 1,013,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,651 | 157,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,204 | 1,795,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506,941 | 3,302,655 |
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