パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796,365 | 997,080 |
| 減価償却費 | 1,072,812 | 1,170,079 |
| 減損損失 | 3,949 | － |
| のれん償却額 | － | 46,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,118 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -243,863 | 52,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,125 | 21,972 |
| 土壌汚染対策費用当金の増減額（△は減少） | -83,828 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,719 | -21,316 |
| 保険解約返戻金 | -77,653 | － |
| 支払利息 | 137,127 | 140,516 |
| 為替差損益（△は益） | 304,658 | -45,264 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,790 | 12,080 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 38,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,198 | -312,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,451 | -149,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,175 | -167,474 |
| その他 | 113,464 | -127,127 |
| 小計 | 1,912,526 | 1,666,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,154 | 28,887 |
| 利息の支払額 | -137,180 | -160,772 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 77,653 | － |
| 法人税等の支払額 | -204,964 | -339,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,188 | 1,194,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -967,617 | -460,830 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -16,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,932 | 359,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,990 | -113,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,416 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 122,004 | 174,676 |
| 長期貸付けによる支出 | -618,333 | -46,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -1,155,268 |
| その他 | 3,243 | 5,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,773,176 | -1,252,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,084,528 | -1,846,169 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,695,113 | -1,550,036 |
| 株式の発行による収入 | 585,327 | 1,783,956 |
| 自己株式の処分による収入 | 77,700 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,186 |
| 配当金の支払額 | -58,500 | -196,625 |
| その他 | -35,441 | -71,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,500 | -370,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,075 | 193,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,413 | -234,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,741,146 | 1,506,941 |
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