パンチ工業（6165）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 725,467 | 796,365 |
| 減価償却費 | 1,060,926 | 1,072,812 |
| 減損損失 | 68,359 | 3,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,344 | 13,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,576 | -243,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,462 | -50,125 |
| 土壌汚染対策費用当金の増減額（△は減少） | -1,107 | -83,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,692 | -49,719 |
| 保険解約返戻金 | － | -77,653 |
| 支払利息 | 169,113 | 137,127 |
| 為替差損益（△は益） | -81,811 | 304,658 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,979 | 21,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893,935 | -155,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,214 | 85,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,178 | 24,175 |
| その他 | 150,845 | 113,464 |
| 小計 | 1,218,767 | 1,912,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,688 | 42,154 |
| 利息の支払額 | -166,543 | -137,180 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 77,653 |
| 法人税等の支払額 | -466,920 | -204,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,991 | 1,690,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,632,511 | -967,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,023 | 28,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,810 | -64,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -276,416 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53,715 | 122,004 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -618,333 |
| その他 | 13,681 | 3,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,620,901 | -1,773,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 1,084,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,223,331 | -1,695,113 |
| 株式の発行による収入 | － | 585,327 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 77,700 |
| 配当金の支払額 | -58,500 | -58,500 |
| その他 | -17,893 | -35,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,819,725 | -41,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,511 | 119,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,839,123 | -5,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,584,483 | 1,746,559 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,200 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,746,559 | 1,741,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
