利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比8,655千円増加し、314,874千円のプラスとなりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益459,348千円、減価償却費87,252千円、仕入債務の増加712,834千円であり、主な減少要因は、売上債権の増加711,064千円、法人税等の支払額203,863千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比170,845千円減少し、280,286千円のマイナスとなりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出41,007千円、無形固定資産の取得による支出185,869千円、投資有価証券の取得による支出32,000千円であります。

2015/01/14 15:09