モバイルクリエイト（3669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,519 | 459,348 |
| 減価償却費 | 87,121 | 87,252 |
| 株式報酬費用 | 5,631 | 14,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 73 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,965 | -2,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -527 | -2,457 |
| 支払利息 | 6,009 | 5,224 |
| 固定資産除却損 | － | 3,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,010 | -711,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,384 | -49,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,029 | 712,834 |
| その他 | -92 | 1,756 |
| 小計 | 460,085 | 519,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 3,273 |
| 利息の支払額 | -4,478 | -3,697 |
| 法人税等の支払額 | -149,860 | -203,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,219 | 314,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,530 | -41,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,308 | -185,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,793 | -32,000 |
| その他 | -809 | -21,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,441 | -280,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,606 | -22,728 |
| 社債の償還による支出 | -119,100 | -19,100 |
| 配当金の支払額 | － | -115,060 |
| その他 | 9,419 | -5,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,286 | -161,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,490 | -127,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,387 | 2,050,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
