モバイルクリエイト（3669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,526 | 434,519 |
| 減価償却費 | 53,708 | 87,121 |
| 株式報酬費用 | － | 5,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,236 | 53 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21,031 | 5,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -527 |
| 支払利息 | 6,678 | 6,009 |
| 社債発行費 | 909 | － |
| 株式交付費 | 1,276 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,323 | -487,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,995 | 148,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,363 | 260,029 |
| その他 | -8,262 | -146 |
| 小計 | 114,351 | 460,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 472 |
| 利息の支払額 | -8,493 | -4,478 |
| 法人税等の支払額 | -126,472 | -149,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,252 | 306,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,160 | -32,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,657 | -46,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,793 |
| その他 | -282 | -809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,099 | -109,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,060 | -20,606 |
| 社債の発行による収入 | 99,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -119,100 | -119,100 |
| 株式の発行による収入 | 224,023 | 14,045 |
| その他 | -1,969 | -4,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,984 | -130,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,632 | 66,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 215,450 | 401,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,082 | 742,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
