キャッシュ・フローの状況
2018年3月28日 11:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4709万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3489万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億6128万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 5月期 連結 | 通期 | -291 | -104 | 385 | -395 | - | 203 |
| 2012年 5月期 連結 | 通期 | 191 | -302 | 124 | -111 | - | 215 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | -20 | -125 | 331 | -145 | -125 | 401 | 通期 | 216 | -230 | 475 | -14 | -226 | 676 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 306 | -109 | -130 | 197 | -79 | 742 | 通期 | 904 | -453 | 1,051 | 451 | -242 | 2,178 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 315 | -280 | -162 | 35 | -227 | 2,051 | 通期 | 24 | -1,590 | 287 | -1,566 | -930 | 900 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 397 | -157 | -264 | 239 | -138 | 875 | 通期 | 916 | 93 | -1 | 1,009 | -307 | 1,907 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | -470 | 77 | -40 | -393 | -277 | 1,474 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 824 | -543 | -124 | 281 | -631 | 1,630 | 通期 | 861 | -835 | 47 | 26 | -923 | 1,546 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年5月（連）
- -3億9505万
- 2012年5月（連）
- -1億1128万
- 2013年5月（連）
- -1415万
- 2014年5月（連） プラ転
- 4億5073万
- 2015年5月（連） マイ転
- -15億6603万
- 2016年5月（連） プラ転
- 10億853万
- 2016年12月（連） マイ転
- -3億9261万
- 2017年12月（連） プラ転
- 2638万
設備投資#5*
- 2011年5月
- -
- 2012年5月
- -
- 2013年5月（連）
- -2億2593万
- 2014年5月（連）増加+6.96%
- -2億4167万
- 2015年5月（連）増加+284.64%
- -9億2956万
- 2016年5月（連）減少-66.99%
- -3億681万
- 2016年12月（連）減少-9.68%
- -2億7711万
- 2017年12月（連）増加+233.09%
- -9億2304万
営業CFマージン
- 2011年5月（連）
- -25.45%
- 2012年5月（連）
- 10.52%
- 2013年5月（連）
- 7.64%
- 2014年5月（連）
- 21.35%
- 2015年5月（連）
- 0.46%
- 2016年5月（連）
- 16.56%
- 2016年12月（連）
- -9.39%
- 2017年12月（連）
- 10.62%