モバイルクリエイト（3669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785,058 | 1,328,305 |
| 減価償却費 | 168,051 | 207,107 |
| 株式報酬費用 | 22,041 | 30,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 945 | 540 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,814 | -7,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -650 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,972 | 486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,170 | -5,533 |
| 支払利息 | 11,603 | 12,941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -763,720 |
| 株式交付費 | 12,976 | 28 |
| 固定資産除却損 | 80 | 3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641,422 | -1,010,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,435 | -11,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539,194 | 671,592 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -3,365 | 9,534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,272 | -7,923 |
| その他 | 118,645 | -77,545 |
| 小計 | 1,169,940 | 380,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 6,125 |
| 利息の支払額 | -8,522 | -10,005 |
| 法人税等の支払額 | -258,906 | -351,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,761 | 24,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,063 | -417,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,609 | -511,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,486 | -32,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -606,080 |
| その他 | 3,136 | -22,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,023 | -1,590,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,334 | -45,456 |
| 社債の償還による支出 | -138,200 | -38,200 |
| 株式の発行による収入 | 1,247,776 | 1 |
| 配当金の支払額 | － | -115,304 |
| リース債務の返済による支出 | -14,765 | -13,536 |
| その他 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,477 | 287,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,502,214 | -1,278,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,111 | 899,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
