モバイルクリエイト（3669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,782 | 785,058 |
| 減価償却額 | 129,890 | 168,051 |
| 株式報酬費用 | － | 22,041 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,567 | 945 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 13,814 |
| 退職給付引当金の増減額 | -84 | -650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,972 |
| 受取利息及び配当金 | -773 | -2,170 |
| 支払利息 | 13,118 | 11,603 |
| 社債発行費等 | 909 | － |
| 株式交付費 | 7,455 | 12,976 |
| 売上債権の増減額 | -166,308 | -641,422 |
| たな卸資産の増減額 | -159,237 | 164,435 |
| 仕入債務の増減額 | 45,773 | 539,194 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 17,694 | -3,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,339 | -23,272 |
| その他 | 34,112 | 118,725 |
| 小計 | 430,760 | 1,169,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 704 | 1,250 |
| 利息の支払額 | -12,936 | -8,522 |
| 法人税等の支払額 | -202,537 | -258,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,991 | 903,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,608 | -117,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,331 | -124,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -214,486 |
| その他 | -4,210 | 3,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,150 | -453,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,788 | -43,334 |
| 社債の発行による収入 | 99,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -138,200 | -138,200 |
| 株式の発行による収入 | 512,912 | 1,247,776 |
| リース債務の返済による支出 | -5,409 | -14,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,605 | 1,051,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,445 | 1,502,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 675,896 | 2,178,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
