モバイルクリエイト（3669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 324,659 | 514,782 |
| 減価償却費 | 83,723 | 129,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 4,567 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 352 | 3,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189 | -84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -773 |
| 支払利息 | 11,955 | 13,118 |
| 社債発行費 | 6,105 | 909 |
| 株式交付費 | － | 7,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,670 | -166,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,155 | -159,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,615 | 45,773 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,225 | 17,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,407 | -14,339 |
| その他 | 30,550 | 34,112 |
| 小計 | 274,403 | 430,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 616 | 704 |
| 利息の支払額 | -18,616 | -12,936 |
| 法人税等の支払額 | -65,646 | -202,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,757 | 215,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,684 | -104,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,757 | -121,331 |
| その他 | -3,601 | -4,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,042 | -230,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,951 | -43,788 |
| 社債の発行による収入 | 323,894 | 99,090 |
| 社債の償還による支出 | -19,100 | -138,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 512,912 |
| リース債務の返済による支出 | -3,312 | -5,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,530 | 474,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,245 | 460,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,205 | 215,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 215,450 | 675,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
