モバイルクリエイト（3669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,328,305 | 515,640 |
| 減価償却費 | 207,107 | 357,208 |
| 株式報酬費用 | 30,090 | 20,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 540 | -1,908 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -12,419 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,829 | 302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 486 | 2,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 52,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,533 | -6,860 |
| 支払利息 | 12,941 | 16,874 |
| 固定資産売却益 | － | -11,727 |
| 持分法による投資利益 | -763,720 | -16,239 |
| 負ののれん発生益 | － | -554,964 |
| 段階取得に係る差損 | － | 410,667 |
| 固定資産除却損 | 3,500 | 6,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,010,511 | 1,425,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,056 | -344,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671,592 | -859,463 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 9,534 | 14,409 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,923 | 5,112 |
| その他 | -77,517 | 55,378 |
| 小計 | 380,007 | 1,076,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,125 | 12,018 |
| 利息の支払額 | -10,005 | -15,890 |
| 法人税等の支払額 | -351,880 | -157,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,247 | 915,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,584 | -140,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511,977 | -166,468 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,000 | -265,896 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -606,080 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 564,377 |
| その他 | -22,635 | 877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,278 | 92,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 412,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,456 | -39,288 |
| 社債の償還による支出 | -38,200 | -138,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,000 |
| 配当金の支払額 | -115,304 | -115,228 |
| リース債務の返済による支出 | -13,536 | -24,185 |
| その他 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,477 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,278,553 | 1,007,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,557 | 1,906,924 |
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