モバイルクリエイト（3669）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月29日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成28年6月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,640 | 406,857 |
| 減価償却費 | 357,208 | 254,203 |
| 減損損失 | － | 6,024 |
| 株式報酬費用 | 20,296 | 8,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,908 | -1,574 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,419 | 4,443 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 302 | -4,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,636 | 2,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,500 | -32,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,909 | 1,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,860 | -12,357 |
| 支払利息 | 16,874 | 12,352 |
| 社債発行費 | － | 5,726 |
| 固定資産売却益 | -11,727 | -179,778 |
| 持分法による投資利益 | -16,239 | － |
| 負ののれん発生益 | -554,964 | － |
| 段階取得に係る差損 | 410,667 | － |
| 固定資産除却損 | 6,469 | 3,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,425,114 | -1,000,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,044 | -55,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859,463 | 106,329 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 14,409 | -925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,112 | -2,028 |
| その他 | 55,378 | 41,494 |
| 小計 | 1,076,893 | -437,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,018 | 13,137 |
| 利息の支払額 | -15,890 | -16,211 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -11,219 |
| 法人税等の支払額 | -157,026 | -18,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,995 | -469,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,349 | -168,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,751 | 423,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,468 | -108,308 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265,896 | -1,941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 564,377 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -68,890 |
| その他 | -10,874 | -8,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,540 | 77,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 412,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,288 | -74,132 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,273 |
| 社債の償還による支出 | -138,200 | -119,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,000 | － |
| 配当金の支払額 | -115,228 | -115,280 |
| リース債務の返済による支出 | -24,185 | -26,216 |
| その他 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -40,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,366 | -432,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906,924 | 1,473,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
