モバイルクリエイト（3669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,857 | 412,882 |
| 減価償却費 | 254,203 | 479,885 |
| 減損損失 | 6,024 | － |
| 株式報酬費用 | 8,707 | 17,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,574 | -3,926 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,443 | 25,196 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,930 | 3,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,107 | 4,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,434 | 172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | 6,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,357 | -16,594 |
| 支払利息 | 12,352 | 13,823 |
| 社債発行費 | 5,726 | － |
| 補助金収入 | － | -43,513 |
| 固定資産売却益 | -179,778 | -7,870 |
| 固定資産除却損 | 3,252 | 13,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,000,563 | 30,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,606 | -225,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,329 | 276,472 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -925 | 4,494 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,028 | 20,188 |
| その他 | 41,494 | -66,407 |
| 小計 | -437,065 | 946,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,137 | 16,594 |
| 利息の支払額 | -16,211 | -12,894 |
| 補助金の受取額 | － | 32,190 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -11,219 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,581 | -121,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,939 | 861,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,811 | -540,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423,993 | 113,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,308 | -383,011 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,941 | -56,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -68,890 | － |
| 補助金の受取額 | － | 40,000 |
| その他 | -8,715 | -12,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,326 | -834,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,132 | -224,883 |
| 社債の発行による収入 | 294,273 | － |
| 社債の償還による支出 | -119,100 | -18,200 |
| 配当金の支払額 | -115,280 | -69,904 |
| リース債務の返済による支出 | -26,216 | -39,839 |
| その他 | -29 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,485 | 47,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | -1,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,929 | 72,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,473,994 | 1,546,456 |
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