モバイルクリエイト（3669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 144,024 |
| 減価償却費 | 220,508 |
| 株式報酬費用 | 7,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,544 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,632 |
| 支払利息 | 7,198 |
| 補助金収入 | -33,100 |
| 固定資産除却損 | 11,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 760,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,391 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -10,976 |
| その他 | -117,467 |
| 小計 | 882,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,759 |
| 利息の支払額 | -6,895 |
| 補助金の受取額 | 3,100 |
| 法人税等の支払額 | -62,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,020 |
| 補助金の受取額 | 30,000 |
| その他 | -4,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,224 |
| 社債の償還による支出 | -9,100 |
| 配当金の支払額 | -69,002 |
| その他 | -19,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
